| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121 728.00 | 1 486 179.00 | 2 635 548.00 | 4 121 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 939.00 | | 1 209 939.00 | 1 209 939.00 |
AP Constructions | 145 148.00 | 117 584.00 | 27 564.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 72 488.00 | 5 583.00 | 78 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 196.00 | 1 676 251.00 | 4 249 944.00 | 5 926 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821 164.00 | | 4 821 164.00 | 4 821 164.00 |
BZ Autres créances | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
CF Disponibilités | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 050.00 | | 510 050.00 | 510 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 230.00 | | 5 582 230.00 | 5 582 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 426.00 | 1 676 251.00 | 9 832 175.00 | 11 508 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 326.00 | | 286 326.00 | 286 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -968.00 | -797 279.00 | | -968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 240.00 | 58 311.00 | | 450 240.00 |
DL TOTAL (I) | 559 272.00 | -628 968.00 | | 559 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 802.00 | 101 813.00 | | 130 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 802.00 | 101 813.00 | | 130 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555 202.00 | 1 548 156.00 | | 3 555 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 100.00 | 6 223 435.00 | | 2 406 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 943.00 | 1 748 701.00 | | 1 879 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
EA Autres dettes | 1 300 816.00 | 338 585.00 | | 1 300 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 101.00 | 9 858 877.00 | | 9 142 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 175.00 | 9 331 699.00 | | 9 832 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 707 741.00 | 7 825 969.00 | 14 533 710.00 | 6 707 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 741.00 | 7 825 969.00 | 14 533 710.00 | 6 707 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 944 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 732 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 918.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 150 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 794 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 832.00 | 473 495.00 | | 66 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 332.00 | 473 495.00 | | 83 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 331.00 | -473 495.00 | | -83 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 355.00 | 243 106.00 | | 191 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 945 561.00 | 16 120 991.00 | | 14 945 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495 320.00 | 16 062 680.00 | | 14 495 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 240.00 | 58 310.00 | | 450 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | 1 209.00 | 4 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 38.00 | -9.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 38.00 | -9.00 | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653.00 | 5 570.00 | 83.00 | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142.00 | 9 142.00 | 18.00 | 9 142.00 |