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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 600.00 | 2 324 600.00 | | 2 324 600.00 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
AP Constructions | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 584.00 | 341 131.00 | 453.00 | 341 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 564.00 | 1 019 095.00 | 2 469.00 | 1 021 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 661.00 | 3 690 178.00 | 951 483.00 | 4 641 661.00 |
BP En cours de production de services | 2 436 543.00 | | 2 436 543.00 | 2 436 543.00 |
BT Marchandises | 1 205 571.00 | 48 282.00 | 1 157 289.00 | 1 205 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 801 693.00 | 394 670.00 | 27 407 023.00 | 27 801 693.00 |
BZ Autres créances | 12 847 477.00 | | 12 847 477.00 | 12 847 477.00 |
CF Disponibilités | 193 721.00 | | 193 721.00 | 193 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 513 597.00 | 442 952.00 | 44 070 645.00 | 44 513 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 155 452.00 | 4 133 130.00 | 45 022 322.00 | 49 155 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 961.00 | 5 042 961.00 | | 5 042 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 624.00 | 15 143 624.00 | | 15 143 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 539.00 | 146 744.00 | | 272 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DG Autres réserves | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 657.00 | 2 515 908.00 | | 2 274 657.00 |
DL TOTAL (I) | 22 783 131.00 | 22 858 474.00 | | 22 783 131.00 |
DP Provisions pour risques | 3 472 601.00 | 2 810 614.00 | | 3 472 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 351 487.00 | 1 825 987.00 | | 1 351 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 824 088.00 | 4 636 600.00 | | 4 824 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 12 464.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 563.00 | 491 150.00 | | 531 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 951.00 | 9 591 790.00 | | 7 088 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302 854.00 | 7 123 045.00 | | 7 302 854.00 |
EA Autres dettes | 1 278 258.00 | 349 443.00 | | 1 278 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 643.00 | 1 187 175.00 | | 1 210 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 412 347.00 | 18 755 067.00 | | 17 412 347.00 |
ED (V) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 022 322.00 | 46 250 142.00 | | 45 022 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 378 462.00 | 53 541 808.00 | 104 920 270.00 | 51 378 462.00 |
FD Production vendue biens | | -79.00 | -79.00 | |
FG Production vendue services | 9 737 672.00 | 1 508 615.00 | 11 246 286.00 | 9 737 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 116 134.00 | 55 050 344.00 | 116 166 478.00 | 61 116 134.00 |
FM Production stockée | | | -1 177 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 743 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 521 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 801 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 306 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 684 784.00 | |
GE Autres charges | | | 143 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 994 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 288.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 288.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -197 922.00 | | 18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 170.00 | 255 615.00 | | 343 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 252.00 | 1 244 339.00 | | 1 177 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 812 180.00 | 112 974 179.00 | | 117 812 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 537 523.00 | 110 458 271.00 | | 115 537 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 657.00 | 2 515 908.00 | | 2 274 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 637 000.00 | 2 685 000.00 | 2 498 000.00 | 4 637 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637 000.00 | 2 685 000.00 | 2 498 000.00 | 4 637 000.00 |