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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338 945.00 | 2 334 163.00 | 4 782.00 | 2 338 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 252.00 | | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 |
AP Constructions | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 930.00 | 363 599.00 | 259 331.00 | 622 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 002.00 | 1 077 494.00 | 152 508.00 | 1 230 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 319.00 | 3 780 608.00 | 1 567 711.00 | 5 348 319.00 |
BP En cours de production de services | 2 539 808.00 | | 2 539 808.00 | 2 539 808.00 |
BT Marchandises | 1 204 312.00 | 42 431.00 | 1 161 882.00 | 1 204 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 875 297.00 | 441 089.00 | 26 434 207.00 | 26 875 297.00 |
BZ Autres créances | 7 458 136.00 | | 7 458 136.00 | 7 458 136.00 |
CF Disponibilités | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 166 724.00 | 483 520.00 | 37 683 205.00 | 38 166 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 515 981.00 | 4 264 128.00 | 39 251 853.00 | 43 515 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 961.00 | 5 042 961.00 | | 5 042 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 624.00 | 1 843 624.00 | | 1 843 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 726.00 | 521 726.00 | | 521 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DG Autres réserves | 4 614 312.00 | 2 545 590.00 | | 4 614 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 528.00 | 2 068 722.00 | | 1 241 528.00 |
DK Provisions réglementées | 3 867.00 | 4 183.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 13 277 255.00 | 12 036 043.00 | | 13 277 255.00 |
DP Provisions pour risques | 1 806 483.00 | 1 552 733.00 | | 1 806 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 534 889.00 | 3 028 771.00 | | 3 534 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 341 372.00 | 4 581 504.00 | | 5 341 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 058.00 | 195 286.00 | | 108 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 272.00 | 5 932 094.00 | | 6 417 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 628 228.00 | 10 757 107.00 | | 11 628 228.00 |
EA Autres dettes | 762 038.00 | 729 928.00 | | 762 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716 667.00 | 1 685 228.00 | | 1 716 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 633 013.00 | 19 338 158.00 | | 20 633 013.00 |
ED (V) | 214.00 | 414.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 251 853.00 | 35 956 119.00 | | 39 251 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 247 305.00 | 56 488 001.00 | 109 735 306.00 | 53 247 305.00 |
FG Production vendue services | 11 687 855.00 | 1 203 695.00 | 12 891 550.00 | 11 687 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 935 160.00 | 57 691 695.00 | 122 626 856.00 | 64 935 160.00 |
FM Production stockée | | | 506 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 352 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 756 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 169 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 360 211.00 | |
GE Autres charges | | | 84 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 081 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 104.00 | 137 099.00 | | 64 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 794.00 | 1 683.00 | | 437 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 898.00 | 138 782.00 | | 501 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 273.00 | -138 782.00 | | -496 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 610.00 | 421 925.00 | | 575 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 863.00 | 891 212.00 | | 954 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 358 563.00 | 115 480 182.00 | | 125 358 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 117 035.00 | 113 411 460.00 | | 124 117 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 528.00 | 2 068 722.00 | | 1 241 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 794.00 | | 554 265.00 | 5 067 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 741.00 | 5 348 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 741.00 | 1 859 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389 196.00 | | | 3 389 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 543.00 | | 548 345.00 | 1 584 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 055.00 | | 5 920.00 | 94 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 778.00 | 45 830.00 | | 3 734 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329 382.00 | 4 782.00 | | 2 329 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 397.00 | 41 048.00 | | 1 405 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 183.00 | | 316.00 | 4 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 581 504.00 | 1 798 943.00 | 1 039 075.00 | 4 581 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 225.00 | 42 431.00 | 34 225.00 | 34 225.00 |
6T Sur comptes clients | 476 014.00 | 344 650.00 | 379 575.00 | 476 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 239.00 | 387 081.00 | 413 800.00 | 510 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095 925.00 | 2 186 024.00 | 1 453 190.00 | 5 095 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 272.00 | 6 417 272.00 | | 6 417 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110 138.00 | 3 110 138.00 | | 3 110 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 716.00 | 1 579 716.00 | | 1 579 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 169.00 | 138 169.00 | | 138 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 038.00 | 762 038.00 | | 762 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716 667.00 | 1 716 667.00 | | 1 716 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
UX Autres créances clients | 26 755 497.00 | 26 755 497.00 | | 26 755 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VB T. V. A. | 4 686 249.00 | 4 686 249.00 | | 4 686 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 046.00 | 1 698 046.00 | | 1 698 046.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 174.00 | 321 174.00 | | 321 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 110.00 | 917 110.00 | | 917 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 271.00 | 74 271.00 | | 74 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 507 678.00 | 34 407 703.00 | 99 975.00 | 34 507 678.00 |
VW T.V.A. | 6 479 032.00 | 6 479 032.00 | | 6 479 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 524 955.00 | 20 524 955.00 | | 20 524 955.00 |