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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 674.00 | 9 984.00 | 3 690.00 | 13 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 435.00 | 37 963.00 | 15 472.00 | 53 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 164.00 | 47 947.00 | 21 217.00 | 69 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 074.00 | 47 947.00 | 175 126.00 | 223 074.00 |
CU Autres participations | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 126.00 | | 586 126.00 | 586 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 126.00 | | 586 126.00 | 586 126.00 |
FM Production stockée | | | -47 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 059.00 | | | 556 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 524.00 | | | 554 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 891.00 | | 2 273.00 | 66 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 872.00 | | 2 237.00 | 64 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 36.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 577.00 | 10 369.00 | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 577.00 | 10 369.00 | | 37 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 811.00 | 5 835.00 | 10 976.00 | 16 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 171.00 | 123 195.00 | 10 976.00 | 134 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 365.00 | | | 87 365.00 |