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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 385.00 | 15 872.00 | 6 513.00 | 22 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 935.00 | 55 898.00 | 17 036.00 | 72 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 445.00 | 71 770.00 | 25 674.00 | 97 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 054.00 | | 157 054.00 | 157 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 499.00 | 71 770.00 | 182 728.00 | 254 499.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 922.00 | | 745 922.00 | 745 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 922.00 | | 745 922.00 | 745 922.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 994.00 | | | 741 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 412.00 | | | 742 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | | | -418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 205.00 | | 11 239.00 | 86 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 120.00 | | 11 200.00 | 84 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 39.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 828.00 | 4 942.00 | | 66 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 828.00 | 4 942.00 | | 66 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 435.00 | 10 017.00 | 6 604.00 | 32 435.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
VW T.V.A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 895.00 | 123 477.00 | 6 604.00 | 145 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ST Autres comptes | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YT Sous‐traitance | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |