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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 13 716.00 | 7 469.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 935.00 | 53 112.00 | 9 823.00 | 62 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 205.00 | 66 828.00 | 19 377.00 | 86 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CF Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 701.00 | 66 828.00 | 167 873.00 | 234 701.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 873.00 | | | 167 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 583.00 | | 586 583.00 | 586 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 583.00 | | 586 583.00 | 586 583.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 780.00 | | | 629 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 954.00 | | | 625 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 036.00 | | 16 282.00 | 108 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 113.00 | 86 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 113.00 | 84 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 951.00 | | 16 282.00 | 105 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 209.00 | 13 883.00 | 11 264.00 | 64 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 209.00 | 13 883.00 | 11 264.00 | 64 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 652.00 | 13 234.00 | 22 418.00 | 35 652.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 306.00 | 120 888.00 | 22 418.00 | 143 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ST Autres comptes | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
YT Sous‐traitance | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |