| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 11 972.00 | 2 431.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 548.00 | 52 237.00 | 39 311.00 | 91 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 036.00 | 64 209.00 | 43 827.00 | 108 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 099.00 | 64 209.00 | 152 889.00 | 217 099.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 275.00 | | 472 275.00 | 472 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 275.00 | | 472 275.00 | 472 275.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 052.00 | | | 503 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 932.00 | | | 506 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 179.00 | | 38 857.00 | 69 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 109.00 | | 38 842.00 | 67 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 15.00 | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 947.00 | 16 262.00 | | 47 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 947.00 | 16 262.00 | | 47 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UX Autres créances clients | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 393.00 | 11 695.00 | 26 698.00 | 38 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 374.00 | 92 676.00 | 26 698.00 | 119 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
ST Autres comptes | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YT Sous‐traitance | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 412.00 | | | 68 412.00 |