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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 18 385.00 | 8 117.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 361.00 | 59 985.00 | 14 375.00 | 74 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 022.00 | 78 371.00 | 24 651.00 | 103 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 476.00 | | 260 476.00 | 260 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 498.00 | 78 371.00 | 285 127.00 | 363 498.00 |
CU Autres participations | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 763.00 | | | -33 763.00 |
DL TOTAL (I) | -28 301.00 | | | -28 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 429.00 | | | 313 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 127.00 | | | 285 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 490.00 | | | 169 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 916.00 | | 501 916.00 | 501 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 916.00 | | 501 916.00 | 501 916.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 331.00 | | | 562 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 095.00 | | | 596 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 763.00 | | | -33 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 445.00 | | 5 577.00 | 97 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 320.00 | | 5 543.00 | 95 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 33.00 | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 770.00 | 6 600.00 | | 71 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 770.00 | 6 600.00 | | 71 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 000.00 | 50 000.00 | 53 000.00 | 103 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 847.00 | 11 742.00 | 14 104.00 | 25 847.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
VW T.V.A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 595.00 | 169 490.00 | 67 104.00 | 236 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ST Autres comptes | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |