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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 124.00 | 19 799.00 | 8 324.00 | 28 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 361.00 | 64 331.00 | 10 029.00 | 74 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 676.00 | 84 131.00 | 20 544.00 | 104 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 716.00 | 4 541.00 | 164 175.00 | 168 716.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 680.00 | 4 541.00 | 190 139.00 | 194 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 356.00 | 88 672.00 | 210 684.00 | 299 356.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -32 701.00 | | | -32 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | -22 639.00 | | | -22 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 684.00 | | | 210 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 719.00 | | 853 719.00 | 853 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 719.00 | | 853 719.00 | 853 719.00 |
FM Production stockée | | | -57 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 846.00 | | | 808 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 185.00 | | | 803 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 022.00 | | 3 550.00 | 103 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 104 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 102 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 864.00 | | 3 518.00 | 100 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | 32.00 | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 371.00 | 7 657.00 | 1 896.00 | 78 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | 7 657.00 | 1 896.00 | 78 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UX Autres créances clients | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 135.00 | 18 432.00 | 45 703.00 | 64 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 780.00 | 164 077.00 | 45 703.00 | 209 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ST Autres comptes | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
YT Sous‐traitance | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |