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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 17 305.00 | 3 358.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 010.00 | 94 416.00 | 127 594.00 | 222 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 640.00 | | 527 640.00 | 527 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 316.00 | | 403 316.00 | 403 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 410.00 | 114 220.00 | 1 201 189.00 | 1 315 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 258 698.00 | 136 286.00 | 3 122 412.00 | 3 258 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 969.00 | | 3 660 969.00 | 3 660 969.00 |
BZ Autres créances | 5 931 143.00 | 100 000.00 | 5 831 143.00 | 5 931 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 903.00 | | 223 903.00 | 223 903.00 |
CF Disponibilités | 5 708 531.00 | | 5 708 531.00 | 5 708 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 791.00 | | 217 791.00 | 217 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 683 063.00 | 236 286.00 | 29 446 777.00 | 29 683 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 998 472.00 | 350 506.00 | 30 647 966.00 | 30 998 472.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 337.00 | 129 296.00 | | 154 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 138.00 | 1 363.00 | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 294.00 | 500 816.00 | | 1 305 294.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 769.00 | 5 631 475.00 | | 9 461 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 582.00 | 221 899.00 | | 629 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 582.00 | 221 899.00 | | 629 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 368.00 | 5 243 750.00 | | 2 650 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 328.00 | 4 683 356.00 | | 2 061 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 222.00 | 48 922.00 | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717 196.00 | 5 228 933.00 | | 5 717 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 814.00 | 1 654 930.00 | | 1 311 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 22 127.00 | 19 217.00 | | 22 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 777 560.00 | 17 517 959.00 | | 8 777 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 556 614.00 | 34 397 167.00 | | 20 556 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 647 966.00 | 40 250 541.00 | | 30 647 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 702 643.00 | |
FM Production stockée | | | -11 676 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 587 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 728 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 005 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 582.00 | |
GE Autres charges | | | 94 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 837 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 536 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | 4 167.00 | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 600.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 4 767.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 205.00 | 98 096.00 | | 9 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305.00 | 98 096.00 | | 9 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | -93 329.00 | | 4 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 586.00 | 285 780.00 | | 721 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 144 196.00 | 23 282 462.00 | | 19 144 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 838 903.00 | 22 781 646.00 | | 17 838 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 294.00 | 500 816.00 | | 1 305 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 762.00 | 638 152.00 | | 1 100 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 070.00 | | 1 070 237.00 | 421 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 504.00 | | 1 315 410.00 | 423 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | 222 010.00 | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 436.00 | 34 009.00 | | 190 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 565.00 | 600 742.00 | | 890 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 612.00 | 61 043.00 | | 55 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 631.00 | 8 674.00 | | 8 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 294.00 | 50 556.00 | | 46 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 899.00 | 589 582.00 | 181 899.00 | 221 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 188.00 | 113 923.00 | 173 825.00 | 196 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 188.00 | 113 923.00 | 173 825.00 | 196 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 188.00 | 113 923.00 | 173 825.00 | 196 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 086.00 | 703 505.00 | 355 723.00 | 418 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 505.00 | 355 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976 125.00 | 1 976 125.00 | | 1 976 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717 196.00 | 5 717 196.00 | | 5 717 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 777 560.00 | 8 777 560.00 | | 8 777 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 640.00 | 527 640.00 | | 527 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 316.00 | 500.00 | | 403 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 026.00 | 1 030 026.00 | | 1 030 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 342.00 | 425 720.00 | 1 194 622.00 | 1 620 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 640.00 | | | 826 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909 040.00 | | | 2 909 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 791.00 | | | 217 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 858.00 | 10 338 043.00 | 402 816.00 | 10 740 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 455 190.00 | 19 260 568.00 | 1 194 622.00 | 20 455 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |