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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 444.00 | 169 530.00 | 187 915.00 | 357 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 020.00 | | 743 020.00 | 743 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 755.00 | 1 827.00 | 108 928.00 | 110 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 491.00 | 194 519.00 | 1 300 972.00 | 1 495 491.00 |
BN En cours de production de biens | 19 384 768.00 | | 19 384 768.00 | 19 384 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 086 907.00 | 137 769.00 | 2 949 138.00 | 3 086 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546 689.00 | 11 525.00 | 12 535 164.00 | 12 546 689.00 |
BZ Autres créances | 5 317 781.00 | | 5 317 781.00 | 5 317 781.00 |
CF Disponibilités | 4 531 682.00 | | 4 531 682.00 | 4 531 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 875.00 | | 362 875.00 | 362 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 230 703.00 | 149 294.00 | 45 081 409.00 | 45 230 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 726 193.00 | 343 813.00 | 46 382 380.00 | 46 726 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 457.00 | 219 602.00 | | 260 457.00 |
DH Report à nouveau | 16 242.00 | 2 167.00 | | 16 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 436.00 | 814 930.00 | | 901 436.00 |
DL TOTAL (I) | 9 178 135.00 | 9 036 699.00 | | 9 178 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 005.00 | 835 793.00 | | 823 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 005.00 | 835 793.00 | | 823 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417 248.00 | 4 893 978.00 | | 6 417 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 134.00 | 1 389 603.00 | | 2 575 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 052.00 | 19 370.00 | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 451.00 | 3 992 907.00 | | 5 075 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 243.00 | 1 751 411.00 | | 2 712 243.00 |
EA Autres dettes | 40 196.00 | 43 943.00 | | 40 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 542 916.00 | 12 116 474.00 | | 19 542 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 381 239.00 | 24 207 686.00 | | 36 381 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 382 380.00 | 34 080 178.00 | | 46 382 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 433 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 433 094.00 | |
FM Production stockée | | | 1 553 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 887 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 612 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 612 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 669 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 085 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 766 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939.00 | 601.00 | | 9 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 3 500.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | 4 101.00 | | 10 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 472.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 401.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | 1 700.00 | | 7 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 236.00 | 46 922.00 | | 94 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 520.00 | 349 834.00 | | 448 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 333.00 | 13 985 890.00 | | 16 670 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 768 896.00 | 13 170 959.00 | | 15 768 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 436.00 | 814 930.00 | | 901 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 643.00 | | 938 802.00 | 1 346 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 485.00 | 1 114 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 954.00 | 1 495 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | | 357 444.00 | 3 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 357.00 | | 85 557.00 | 275 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 124.00 | | 853 245.00 | 1 048 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 777.00 | 44 411.00 | 3 495.00 | 151 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 505.00 | 1 658.00 | | 21 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 272.00 | 42 753.00 | 3 495.00 | 130 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 827.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 793.00 | 245 386.00 | 258 174.00 | 835 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 638.00 | 16 131.00 | | 121 638.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 638.00 | 29 483.00 | | 121 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 431.00 | 274 869.00 | 258 173.00 | 957 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 869.00 | 258 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 575 134.00 | 2 575 134.00 | | 2 575 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 451.00 | 4 592 995.00 | 482 456.00 | 5 075 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 542 916.00 | 19 542 916.00 | | 19 542 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 020.00 | 743 020.00 | | 743 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 755.00 | 45 187.00 | 65 568.00 | 110 755.00 |
UX Autres créances clients | 12 546 689.00 | 12 546 689.00 | | 12 546 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 834.00 | 4 638 834.00 | | 4 638 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 414.00 | 185 545.00 | 1 592 869.00 | 1 778 414.00 |
VP Divers | 5 317 781.00 | 5 317 781.00 | | 5 317 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712 243.00 | 2 712 243.00 | | 2 712 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 875.00 | 362 875.00 | | 362 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081 120.00 | 19 015 552.00 | 65 568.00 | 19 081 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 363 187.00 | 34 287 862.00 | 2 075 325.00 | 36 363 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |