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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 19 005.00 | 1 658.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 357.00 | 130 272.00 | 145 085.00 | 275 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 962.00 | | 704 962.00 | 704 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 643.00 | 151 777.00 | 1 194 866.00 | 1 346 643.00 |
BN En cours de production de biens | 11 776 113.00 | | 11 776 113.00 | 11 776 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 347 475.00 | 121 638.00 | 2 225 837.00 | 2 347 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569 042.00 | | 8 569 042.00 | 8 569 042.00 |
BZ Autres créances | 6 205 473.00 | | 6 205 473.00 | 6 205 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 802 843.00 | | 3 802 843.00 | 3 802 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 004.00 | | 306 004.00 | 306 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 006 950.00 | 121 638.00 | 32 885 312.00 | 33 006 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 353 593.00 | 273 415.00 | 34 080 178.00 | 34 353 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 602.00 | 154 337.00 | | 219 602.00 |
DH Report à nouveau | 2 167.00 | 2 138.00 | | 2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 930.00 | 1 305 294.00 | | 814 930.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 699.00 | 9 461 769.00 | | 9 036 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 793.00 | 629 582.00 | | 835 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 793.00 | 629 582.00 | | 835 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 978.00 | 2 650 368.00 | | 4 893 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 603.00 | 2 061 328.00 | | 1 389 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 370.00 | 16 222.00 | | 19 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 907.00 | 5 717 196.00 | | 3 992 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 411.00 | 1 311 814.00 | | 1 751 411.00 |
EA Autres dettes | 43 943.00 | 22 127.00 | | 43 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 116 474.00 | 8 777 560.00 | | 12 116 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 207 686.00 | 20 556 614.00 | | 24 207 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 080 178.00 | 30 647 966.00 | | 34 080 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 611 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 611 298.00 | |
FM Production stockée | | | -2 048 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 68 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 704 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 8 333.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | 13 833.00 | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 9 205.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | 100.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 9 305.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | 4 528.00 | | 1 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 922.00 | 126 778.00 | | 46 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 834.00 | 721 586.00 | | 349 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 890.00 | 19 144 196.00 | | 13 985 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 170 959.00 | 17 838 903.00 | | 13 170 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 930.00 | 1 305 294.00 | | 814 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 410.00 | | 806 460.00 | 1 315 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 690.00 | | 1 048 124.00 | 763 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 227.00 | | 1 346 643.00 | 775 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | | 275 357.00 | 11 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 010.00 | | 64 883.00 | 222 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 237.00 | | 741 578.00 | 1 070 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 582.00 | 286 210.00 | 80 000.00 | 629 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 286.00 | 7 713.00 | 22 361.00 | 136 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 286.00 | 7 713.00 | 22 361.00 | 136 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 868.00 | 293 923.00 | 102 361.00 | 765 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 184.00 | 202 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 436.00 | 1 280 436.00 | | 1 280 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 907.00 | 3 428 522.00 | 564 385.00 | 3 992 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 116 474.00 | 12 116 474.00 | | 12 116 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 962.00 | 704 962.00 | | 704 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 406.00 | 1 983.00 | | 182 406.00 |
UX Autres créances clients | 8 569 042.00 | | | 8 569 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166 035.00 | 2 166 035.00 | | 2 166 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 943.00 | 251 522.00 | 2 476 421.00 | 2 727 943.00 |
VP Divers | 6 184 473.00 | | | 6 184 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751 411.00 | 1 751 411.00 | | 1 751 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 004.00 | | | 306 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 946 887.00 | 14 721 788.00 | 1 225 099.00 | 15 946 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 079 149.00 | 21 038 343.00 | 3 040 806.00 | 24 079 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |