| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 638.00 | 287 288.00 | 146 350.00 | 433 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 295.00 | | 519 295.00 | 519 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 906.00 | 6 818.00 | 24 089.00 | 30 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 542.00 | 317 268.00 | 1 053 274.00 | 1 370 542.00 |
BN En cours de production de biens | 38 134 622.00 | | 38 134 622.00 | 38 134 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 230 727.00 | 562 051.00 | 1 668 675.00 | 2 230 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214 876.00 | 6 612.00 | 13 208 265.00 | 13 214 876.00 |
BZ Autres créances | 5 872 489.00 | 40 875.00 | 5 831 614.00 | 5 872 489.00 |
CF Disponibilités | 5 612 373.00 | | 5 612 373.00 | 5 612 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 082 089.00 | 609 538.00 | 64 472 550.00 | 65 082 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 452 631.00 | 926 806.00 | 65 525 825.00 | 66 452 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 795.00 | | | 519 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 966.00 | 358 296.00 | | 437 966.00 |
DH Report à nouveau | 53 743.00 | 128.00 | | 53 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 994.00 | 1 593 285.00 | | 1 377 994.00 |
DL TOTAL (I) | 9 869 703.00 | 9 951 709.00 | | 9 869 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204 678.00 | 1 155 779.00 | | 1 204 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 678.00 | 1 155 779.00 | | 1 204 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 910 689.00 | 8 129 768.00 | | 6 910 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 986.00 | 3 506 668.00 | | 5 028 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 761.00 | 46 835.00 | | 47 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 711.00 | 6 371 141.00 | | 4 969 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 917.00 | 2 553 035.00 | | 3 347 917.00 |
EA Autres dettes | 59 285.00 | 80 064.00 | | 59 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 087 096.00 | 20 857 145.00 | | 34 087 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 451 444.00 | 41 544 657.00 | | 54 451 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 525 825.00 | 52 652 144.00 | | 65 525 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 028 986.00 | | | 5 028 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 944 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 944 190.00 | |
FM Production stockée | | | 5 045 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 863 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 327 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 327 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 534 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 371.00 | |
GE Autres charges | | | 19 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 209 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 532 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 671.00 | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 1 257.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | 5 796.00 | | -2 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 623.00 | 160 000.00 | | 146 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 373.00 | 663 641.00 | | 522 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 399 772.00 | 19 532 002.00 | | 24 399 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 021 779.00 | 17 938 717.00 | | 23 021 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 994.00 | 1 593 285.00 | | 1 377 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 357.00 | | 597 098.00 | 1 956 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182 913.00 | 913 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 913.00 | 1 370 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 919.00 | | 33 881.00 | 422 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 437.00 | | 563 217.00 | 1 533 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 527.00 | 48 923.00 | | 261 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 527.00 | 48 923.00 | | 261 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 779.00 | 194 272.00 | 145 372.00 | 1 155 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 159.00 | 251 893.00 | | 310 159.00 |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | 4 913.00 | 11 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 676.00 | 16 099.00 | 1 901.00 | 26 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 177.00 | 267 992.00 | 6 814.00 | 355 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 956.00 | 462 264.00 | 152 186.00 | 1 510 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 264.00 | 152 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 028 986.00 | 5 028 986.00 | | 5 028 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 711.00 | 4 319 083.00 | 650 628.00 | 4 969 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347 917.00 | 3 347 917.00 | | 3 347 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 087 096.00 | 34 087 096.00 | | 34 087 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 295.00 | 519 295.00 | | 519 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
UX Autres créances clients | 13 214 876.00 | 13 214 876.00 | | 13 214 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679 781.00 | 2 679 781.00 | | 2 679 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 230 909.00 | 64 628.00 | 4 166 281.00 | 4 230 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643 080.00 | | | 1 643 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872 489.00 | 5 872 489.00 | | 5 872 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 653 428.00 | 19 653 428.00 | | 19 653 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 403 683.00 | 49 586 774.00 | 4 816 909.00 | 54 403 683.00 |