| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 757.00 | 238 365.00 | 161 392.00 | 399 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 197.00 | | 1 180 197.00 | 1 180 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 443.00 | | 155 443.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 219.00 | 6 818.00 | 24 402.00 | 31 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 357.00 | 268 345.00 | 1 688 012.00 | 1 956 357.00 |
BN En cours de production de biens | 27 060 951.00 | | 27 060 951.00 | 27 060 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 929 195.00 | 310 159.00 | 3 619 036.00 | 3 929 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 485 252.00 | 11 525.00 | 10 473 727.00 | 10 485 252.00 |
BZ Autres créances | 7 549 813.00 | 26 676.00 | 7 523 136.00 | 7 549 813.00 |
CF Disponibilités | 1 836 202.00 | | 1 836 202.00 | 1 836 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 079.00 | | 451 079.00 | 451 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 312 492.00 | 348 360.00 | 50 964 132.00 | 51 312 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 268 849.00 | 616 705.00 | 52 652 144.00 | 53 268 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 578.00 | | 166 578.00 | 166 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 296.00 | 306 341.00 | | 358 296.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 61 795.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 285.00 | 977 288.00 | | 1 593 285.00 |
DL TOTAL (I) | 9 951 709.00 | 9 345 423.00 | | 9 951 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 155 779.00 | 1 283 242.00 | | 1 155 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 779.00 | 1 283 242.00 | | 1 155 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 129 768.00 | 6 731 643.00 | | 8 129 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506 668.00 | 3 945 733.00 | | 3 506 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 835.00 | 22 350.00 | | 46 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 141.00 | 5 501 063.00 | | 6 371 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 035.00 | 1 735 370.00 | | 2 553 035.00 |
EA Autres dettes | 80 064.00 | 58 391.00 | | 80 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 857 145.00 | 15 551 832.00 | | 20 857 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 544 657.00 | 33 546 381.00 | | 41 544 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 652 144.00 | 44 175 047.00 | | 52 652 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 904 421.00 | | | 20 904 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 278 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 278 651.00 | |
FM Production stockée | | | -1 128 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 305 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 821.00 | |
GE Autres charges | | | 49 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 944 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 212 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 17 117.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053.00 | 17 117.00 | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 5 079.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 62 925.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 94 681.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | -77 564.00 | | 5 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 82 342.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 641.00 | 430 260.00 | | 663 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 532 002.00 | 19 739 176.00 | | 19 532 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 938 717.00 | 18 761 888.00 | | 17 938 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 285.00 | 977 288.00 | | 1 593 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 828.00 | | 1 202 052.00 | 1 314 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 538.00 | 1 533 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 523.00 | 1 956 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 399 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 590.00 | | 20 152.00 | 387 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 075.00 | | 1 181 900.00 | 904 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 210.00 | 51 076.00 | 1 758.00 | 212 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 048.00 | 51 076.00 | 1 758.00 | 189 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 236 965.00 | 352 490.00 | 482 311.00 | 1 236 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283 242.00 | 354 847.00 | 482 311.00 | 1 283 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 666.00 | 188 519.00 | 1 026.00 | 122 666.00 |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 684.00 | 188 519.00 | 1 026.00 | 167 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 926.00 | 543 366.00 | 483 337.00 | 1 450 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 366.00 | 483 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506 668.00 | 774 022.00 | 2 732 646.00 | 3 506 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 141.00 | 2 805 276.00 | 3 565 865.00 | 6 371 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 035.00 | 2 553 035.00 | | 2 553 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 857 145.00 | 12 138 267.00 | 8 718 878.00 | 20 857 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 197.00 | 1 180 197.00 | | 1 180 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 219.00 | 3 891.00 | 27 328.00 | 31 219.00 |
UX Autres créances clients | 10 485 252.00 | 10 485 252.00 | | 10 485 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 125 788.00 | 1 627 173.00 | 2 498 615.00 | 4 125 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 980.00 | 926 584.00 | 3 077 396.00 | 4 003 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 132.00 | | | 1 206 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549 813.00 | 7 549 813.00 | | 7 549 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 079.00 | 451 079.00 | | 451 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 697 560.00 | 19 670 232.00 | 27 328.00 | 19 697 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 497 822.00 | 20 904 421.00 | 20 593 400.00 | 41 497 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |