| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 949.00 | 189 048.00 | 192 901.00 | 381 949.00 |
AX Avances et acomptes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 639.00 | | 550 639.00 | 550 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 618.00 | 6 818.00 | 24 800.00 | 31 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 828.00 | 219 028.00 | 1 095 801.00 | 1 314 828.00 |
BP En cours de production de services | 25 011 125.00 | | 25 011 125.00 | 25 011 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 887 707.00 | 122 666.00 | 2 765 041.00 | 2 887 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 287.00 | 26 676.00 | 7 611.00 | 34 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125 814.00 | 11 525.00 | 7 114 289.00 | 7 125 814.00 |
BZ Autres créances | 6 539 470.00 | | 6 539 470.00 | 6 539 470.00 |
CF Disponibilités | 1 273 235.00 | | 1 273 235.00 | 1 273 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 476.00 | | 368 476.00 | 368 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 240 114.00 | 160 867.00 | 43 079 247.00 | 43 240 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 554 942.00 | 379 895.00 | 44 175 047.00 | 44 554 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 778.00 | | 167 778.00 | 167 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 341.00 | 260 457.00 | | 306 341.00 |
DH Report à nouveau | 61 795.00 | 16 242.00 | | 61 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 288.00 | 901 436.00 | | 977 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 345 423.00 | 9 178 135.00 | | 9 345 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 283 242.00 | 823 005.00 | | 1 283 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283 242.00 | 823 005.00 | | 1 283 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731 643.00 | 6 417 248.00 | | 6 731 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 733.00 | 2 575 134.00 | | 3 945 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 350.00 | 18 052.00 | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 063.00 | 5 075 451.00 | | 5 501 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 370.00 | 2 712 243.00 | | 1 735 370.00 |
EA Autres dettes | 58 391.00 | 40 196.00 | | 58 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 551 832.00 | 19 542 916.00 | | 15 551 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 546 381.00 | 36 381 239.00 | | 33 546 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 175 047.00 | 46 382 380.00 | | 44 175 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 138 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 138 812.00 | |
FM Production stockée | | | -1 456 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 150 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 086 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 144 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 020 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 563 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 117.00 | 917.00 | | 17 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 117.00 | 10 856.00 | | 17 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 3 000.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 681.00 | 3 000.00 | | 94 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 564.00 | 7 856.00 | | -77 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 342.00 | 94 236.00 | | 82 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 260.00 | 448 520.00 | | 430 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 739 176.00 | 16 670 333.00 | | 19 739 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 761 888.00 | 15 768 896.00 | | 18 761 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 288.00 | 901 436.00 | | 977 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 491.00 | | 742 365.00 | 1 495 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 738.00 | 904 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 027.00 | 1 314 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 290.00 | 387 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 444.00 | | 75 436.00 | 357 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 884.00 | | 666 929.00 | 1 114 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 692.00 | 51 882.00 | 32 364.00 | 192 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 530.00 | 51 882.00 | 32 364.00 | 169 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 827.00 | 4 991.00 | | 1 827.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 005.00 | 699 336.00 | 240 382.00 | 823 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 769.00 | | 15 104.00 | 137 769.00 |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 121.00 | 31 667.00 | 15 104.00 | 151 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 126.00 | 731 002.00 | 255 485.00 | 974 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 327.00 | 255 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 945 733.00 | 3 935 615.00 | 10 118.00 | 3 945 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 063.00 | 5 501 063.00 | | 5 501 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 370.00 | 1 735 370.00 | | 1 735 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 551 832.00 | 15 551 832.00 | | 15 551 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 639.00 | 550 639.00 | | 550 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | 6 116.00 | 25 501.00 | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 7 125 814.00 | 7 114 289.00 | 11 525.00 | 7 125 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 544 031.00 | 2 744 531.00 | 799 500.00 | 3 544 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 611.00 | 213 321.00 | 2 974 290.00 | 3 187 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539 470.00 | 6 539 470.00 | | 6 539 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 476.00 | 368 476.00 | | 368 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616 017.00 | 14 578 990.00 | 37 026.00 | 14 616 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 524 032.00 | 29 740 123.00 | 3 783 908.00 | 33 524 032.00 |