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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 548.00 | 5 741.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 3 561.00 | 9 234.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 041.00 | 14 474.00 | 58 567.00 | 73 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 827.00 | 18 585.00 | 131 242.00 | 149 827.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 004.00 | 21 959.00 | 276 044.00 | 298 004.00 |
BZ Autres créances | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CF Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 481.00 | 21 959.00 | 440 521.00 | 462 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 309.00 | 40 545.00 | 571 764.00 | 612 309.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 1 806.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 47 326.00 | 34 326.00 | | 47 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | 13 684.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 110 561.00 | 99 817.00 | | 110 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 12 018.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 21 833.00 | | 3 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 2 516.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 214.00 | 254 463.00 | | 359 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | 36 410.00 | | 48 494.00 |
EA Autres dettes | 43 944.00 | 43 072.00 | | 43 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 202.00 | 370 740.00 | | 461 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 764.00 | 470 557.00 | | 571 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
FG Production vendue services | 1 314 355.00 | | 1 314 355.00 | 1 314 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 832.00 | | 1 328 832.00 | 1 328 832.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 2 094.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 712.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 712.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | 1 382.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 208.00 | 1 018 141.00 | | 1 354 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 464.00 | 1 004 457.00 | | 1 343 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | 13 684.00 | | 10 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 333.00 | 24 560.00 | | 37 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 120.00 | | 2 160.00 | 24 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 120.00 | | 2 160.00 | 24 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 120.00 | | 2 160.00 | 24 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 214.00 | 359 214.00 | | 359 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 169.00 | 360 069.00 | 5 100.00 | 365 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 592.00 | 455 592.00 | | 455 592.00 |