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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 1 073.00 | 5 216.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 5 685.00 | 6 978.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 17 032.00 | 53 027.00 | 70 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 713.00 | 23 790.00 | 122 923.00 | 146 713.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 898.00 | 23 720.00 | 169 177.00 | 192 898.00 |
BZ Autres créances | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 578.00 | 23 720.00 | 293 857.00 | 317 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 291.00 | 47 511.00 | 416 780.00 | 464 291.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 028.00 | 2 490.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 57 533.00 | 47 326.00 | | 57 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 497.00 | 10 743.00 | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 120 059.00 | 110 561.00 | | 120 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | 472.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 179.00 | 5 610.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 031.00 | 359 214.00 | | 152 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 235.00 | 48 490.00 | | 56 235.00 |
EA Autres dettes | 59 712.00 | 43 944.00 | | 59 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 721.00 | 461 202.00 | | 296 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 780.00 | 571 764.00 | | 416 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FG Production vendue services | 1 287 713.00 | | 1 287 713.00 | 1 287 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 834.00 | | 1 290 834.00 | 1 290 834.00 |
FM Production stockée | | | -49 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 300.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 1 243.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 2 543.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -1 243.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 020.00 | 1 354 208.00 | | 1 252 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 522.00 | 1 343 464.00 | | 1 242 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 497.00 | 10 743.00 | | 9 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 350.00 | 37 333.00 | | 35 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 960.00 | 1 761.00 | | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | 1 761.00 | | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 960.00 | 1 761.00 | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 770.00 | 249 670.00 | 5 100.00 | 254 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 543.00 | 288 543.00 | | 288 543.00 |