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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 3 169.00 | 3 120.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 13 261.00 | 4 151.00 | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 473.00 | 48 462.00 | 32 011.00 | 80 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 876.00 | 64 893.00 | 96 983.00 | 161 876.00 |
BT Marchandises | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 146.00 | 23 720.00 | 554 425.00 | 578 146.00 |
BZ Autres créances | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CF Disponibilités | 215 885.00 | | 215 885.00 | 215 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 841.00 | 23 720.00 | 822 120.00 | 845 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 717.00 | 88 613.00 | 919 104.00 | 1 007 717.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | 4 096.00 | | 4 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 040.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 82 362.00 | 74 800.00 | | 82 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 8 760.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 146 430.00 | 140 697.00 | | 146 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 582.00 | 260 570.00 | | 260 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 9 469.00 | | 3 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 701.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 511.00 | 259 261.00 | | 355 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 593.00 | 75 878.00 | | 113 593.00 |
EA Autres dettes | 37 821.00 | 44 626.00 | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 673.00 | 650 507.00 | | 772 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 104.00 | 791 204.00 | | 919 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
FG Production vendue services | 1 739 842.00 | | 1 739 842.00 | 1 739 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 026.00 | | 1 744 026.00 | 1 744 026.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 4.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 4.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 111.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 111.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -1 106.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 118.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 555.00 | 1 488 303.00 | | 1 769 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 822.00 | 1 479 542.00 | | 1 763 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | 8 760.00 | | 5 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 496.00 | 35 350.00 | | 22 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 10 987.00 | 6 812.00 | 60 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 524.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 073.00 | 10 463.00 | 6 812.00 | 58 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 511.00 | 355 511.00 | | 355 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 583.00 | 32 686.00 | 227 897.00 | 260 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 805.00 | 610 805.00 | | 610 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 905.00 | 610 805.00 | 5 100.00 | 615 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 978.00 | 543 082.00 | 227 897.00 | 770 978.00 |