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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 2 645.00 | 3 644.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 13 340.00 | 1 910.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 699.00 | 44 732.00 | 36 966.00 | 81 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 939.00 | 60 718.00 | 100 221.00 | 160 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 542.00 | 23 720.00 | 385 821.00 | 409 542.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CF Disponibilités | 264 677.00 | | 264 677.00 | 264 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 704.00 | 23 720.00 | 690 983.00 | 714 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 644.00 | 84 439.00 | 791 204.00 | 875 644.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 3 916.00 | | 4 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 040.00 | 2 280.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 74 800.00 | 72 133.00 | | 74 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 760.00 | 3 607.00 | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 140 697.00 | 131 937.00 | | 140 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 570.00 | 4 334.00 | | 260 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 3 515.00 | | 9 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | 2 926.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 261.00 | 264 390.00 | | 259 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 878.00 | 36 213.00 | | 75 878.00 |
EA Autres dettes | 44 626.00 | 34 340.00 | | 44 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 507.00 | 345 721.00 | | 650 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 204.00 | 477 658.00 | | 791 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 1 502 545.00 | | 1 502 545.00 | 1 502 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 582.00 | | 1 503 582.00 | 1 503 582.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 505.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 505.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 626.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 626.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -1 120.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 303.00 | 1 643 599.00 | | 1 488 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 542.00 | 1 639 991.00 | | 1 479 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 760.00 | 3 607.00 | | 8 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 389.00 | 11 329.00 | | 49 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 524.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 268.00 | 10 805.00 | | 47 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 261.00 | 259 261.00 | | 259 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 570.00 | 570.00 | 260 000.00 | 260 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 039.00 | 428 039.00 | | 428 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 139.00 | 428 039.00 | 5 100.00 | 433 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 806.00 | 389 806.00 | 260 000.00 | 649 806.00 |