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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 1 597.00 | 4 692.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 8 850.00 | 3 812.00 | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 086.00 | 26 057.00 | 49 029.00 | 75 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 740.00 | 36 505.00 | 115 234.00 | 151 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 977.00 | 23 720.00 | 244 256.00 | 267 977.00 |
BZ Autres créances | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 953.00 | 23 720.00 | 300 232.00 | 323 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 693.00 | 60 226.00 | 415 466.00 | 475 693.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502.00 | 3 028.00 | | 3 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 65 036.00 | 57 533.00 | | 65 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | 9 497.00 | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 128 329.00 | 120 059.00 | | 128 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 680.00 | 17 093.00 | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 3 469.00 | | 3 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | 8 179.00 | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | 152 031.00 | | 167 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 56 235.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 42 963.00 | 59 712.00 | | 42 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 137.00 | 296 721.00 | | 287 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 466.00 | 416 780.00 | | 415 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 1 422 488.00 | | 1 422 488.00 | 1 422 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 791.00 | | 1 423 791.00 | 1 423 791.00 |
FM Production stockée | | | -15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | 117.00 | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 942.00 | 117.00 | | 23 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 712.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 712.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 606.00 | -594.00 | | 22 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 025.00 | 1 252 020.00 | | 1 447 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 754.00 | 1 242 522.00 | | 1 438 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | 9 497.00 | | 8 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 054.00 | 297 954.00 | 5 100.00 | 303 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 271.00 | 278 271.00 | | 278 271.00 |