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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 2 121.00 | 4 168.00 | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 553.00 | 12 018.00 | 2 534.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 813.00 | 35 249.00 | 44 563.00 | 79 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 356.00 | 49 389.00 | 108 967.00 | 158 356.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 210.00 | 23 720.00 | 277 489.00 | 301 210.00 |
BZ Autres créances | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 411.00 | 23 720.00 | 368 690.00 | 392 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 768.00 | 73 110.00 | 477 658.00 | 550 768.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 502.00 | | 3 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 280.00 | 1 520.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 72 133.00 | 65 036.00 | | 72 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | 8 270.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 131 937.00 | 128 329.00 | | 131 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334.00 | 19 680.00 | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | 8 866.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 390.00 | 167 354.00 | | 264 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | 43 805.00 | | 36 213.00 |
EA Autres dettes | 34 340.00 | 42 963.00 | | 34 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 721.00 | 287 137.00 | | 345 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 658.00 | 415 466.00 | | 477 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 1 595 989.00 | | 1 595 989.00 | 1 595 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 227.00 | | 1 597 227.00 | 1 597 227.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 5 775.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 23 942.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 336.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 1 336.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | 22 606.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 599.00 | 1 447 025.00 | | 1 643 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 991.00 | 1 438 754.00 | | 1 639 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | 8 270.00 | | 3 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 506.00 | 12 884.00 | | 36 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 524.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 909.00 | 12 359.00 | | 34 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 391.00 | 264 391.00 | | 264 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 223.00 | 339 223.00 | | 339 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 323.00 | 339 223.00 | 5 100.00 | 344 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 795.00 | 342 795.00 | | 342 795.00 |