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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867.00 | 667.00 | 11 200.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CF Disponibilités | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 998.00 | 667.00 | 276 331.00 | 276 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 42 434.00 | 25 355.00 | | 42 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 17 079.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 76 740.00 | 50 354.00 | | 76 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | 9 298.00 | | 5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 426.00 | 11 920.00 | | 22 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 194.00 | 11 468.00 | | 43 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 921.00 | 72 233.00 | | 128 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 591.00 | 105 918.00 | | 199 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 331.00 | 156 272.00 | | 276 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 591.00 | 104 206.00 | | 199 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 338.00 | 1 065.00 | | 3 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 936.00 | | 703 936.00 | 703 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 936.00 | | 703 936.00 | 703 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 200.00 | 3 000.00 | | 20 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 403.00 | 6 852.00 | | 20 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 998.00 | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | 998.00 | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -998.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 836.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 049.00 | 494 917.00 | | 734 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 663.00 | 477 838.00 | | 707 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 386.00 | 17 079.00 | | 26 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 337.00 | 24 885.00 | | 33 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 084.00 | | 7 105.00 | 24 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 322.00 | 11 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 322.00 | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 7 105.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 409.00 | 2 959.00 | 14 701.00 | 12 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 2 959.00 | 14 701.00 | 12 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 170.00 | | | 177 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VP Divers | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
VW T.V.A. | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |