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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 11 868.00 | 38 028.00 | 49 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 808.00 | 11 868.00 | 46 940.00 | 58 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 111 023.00 | | 111 023.00 | 111 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 254.00 | 11 868.00 | 343 386.00 | 355 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 126 791.00 | 99 787.00 | | 126 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 269.00 | 27 004.00 | | -24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 110 442.00 | 134 711.00 | | 110 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 848.00 | 7 505.00 | | 35 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848.00 | 43 468.00 | | 20 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | 16 110.00 | | 30 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 826.00 | 179 765.00 | | 145 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 945.00 | 246 848.00 | | 232 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 386.00 | 381 559.00 | | 343 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 618.00 | 243 235.00 | | 214 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 399.00 | | 1 362 399.00 | 1 362 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 399.00 | | 1 362 399.00 | 1 362 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 871.00 | 19 073.00 | | 62 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 295.00 | 32 946.00 | | 27 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 53.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | 9 337.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | 9 337.00 | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 4 268.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 533.00 | 15 075.00 | | 16 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | 19 342.00 | | 20 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | -10 006.00 | | 5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 382.00 | 1 454 530.00 | | 1 455 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 652.00 | 1 427 526.00 | | 1 479 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 269.00 | 27 004.00 | | -24 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 326.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 226.00 | 22 115.00 | | 72 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 501.00 | | 41 808.00 | 44 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 501.00 | 58 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 501.00 | 49 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | 40 200.00 | 32 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | 1 608.00 | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 284.00 | 13 552.00 | 10 968.00 | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 13 552.00 | 10 968.00 | 9 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 848.00 | 17 522.00 | 18 326.00 | 35 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
VW T.V.A. | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 945.00 | 214 618.00 | 18 326.00 | 232 945.00 |