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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 9 284.00 | 22 912.00 | 32 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 501.00 | 9 284.00 | 35 217.00 | 44 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 923.00 | | 173 923.00 | 173 923.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 342.00 | | 346 342.00 | 346 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 843.00 | 9 284.00 | 381 559.00 | 390 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 99 787.00 | 79 121.00 | | 99 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 004.00 | 20 666.00 | | 27 004.00 |
DL TOTAL (I) | 134 711.00 | 107 707.00 | | 134 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505.00 | 14 217.00 | | 7 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 468.00 | 24 877.00 | | 43 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 42 233.00 | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 765.00 | 180 731.00 | | 179 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 848.00 | 262 059.00 | | 246 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 559.00 | 369 766.00 | | 381 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 235.00 | 254 554.00 | | 243 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 109.00 | | 1 426 109.00 | 1 426 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 109.00 | | 1 426 109.00 | 1 426 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 073.00 | 17 700.00 | | 19 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 767.00 | 32 686.00 | | 43 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 337.00 | 29 992.00 | | 9 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 29 992.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 268.00 | 2 301.00 | | 4 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 075.00 | 8 439.00 | | 15 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 342.00 | 10 740.00 | | 19 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 006.00 | 19 252.00 | | -10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 530.00 | 1 328 104.00 | | 1 454 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 526.00 | 1 307 438.00 | | 1 427 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 004.00 | 20 666.00 | | 27 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 007.00 | | 35 050.00 | 26 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 44 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 536.00 | 32 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 182.00 | | 32 550.00 | 16 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | 2 500.00 | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 9 798.00 | 1 481.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 9 798.00 | 1 481.00 | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 173 923.00 | 173 923.00 | | 173 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 505.00 | 3 893.00 | 3 612.00 | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
VW T.V.A. | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 848.00 | 243 235.00 | 3 612.00 | 246 848.00 |