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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 182.00 | 967.00 | 15 215.00 | 16 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 007.00 | 967.00 | 25 040.00 | 26 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 779.00 | | 201 779.00 | 201 779.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 734.00 | 967.00 | 369 766.00 | 370 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 79 121.00 | 84 566.00 | | 79 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 666.00 | -5 445.00 | | 20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 107 707.00 | 87 041.00 | | 107 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 217.00 | 1 404.00 | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 877.00 | 305.00 | | 24 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 233.00 | 13 902.00 | | 42 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 731.00 | 160 441.00 | | 180 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 059.00 | 176 053.00 | | 262 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 766.00 | 263 094.00 | | 369 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 554.00 | 176 053.00 | | 254 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 869.00 | 1 404.00 | | 2 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 830.00 | | 1 279 830.00 | 1 279 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 830.00 | | 1 279 830.00 | 1 279 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 700.00 | 17 986.00 | | 17 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 403.00 | 38 204.00 | | 39 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 992.00 | 4 583.00 | | 29 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 992.00 | 4 583.00 | | 29 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 300.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 439.00 | 1 608.00 | | 8 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 2 908.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 252.00 | 1 676.00 | | 19 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 104.00 | 1 147 839.00 | | 1 328 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 438.00 | 1 153 284.00 | | 1 307 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 666.00 | -5 445.00 | | 20 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 689.00 | | 25 228.00 | 10 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 910.00 | 26 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | 16 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | 22 528.00 | 3 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 700.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 390.00 | 1 471.00 | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 390.00 | 1 471.00 | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 349.00 | 3 843.00 | 7 505.00 | 11 349.00 |
VI Groupe et associés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 182.00 | 237 182.00 | | 237 182.00 |
VW T.V.A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 059.00 | 254 554.00 | 7 505.00 | 262 059.00 |