| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 048.00 | 1 441.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689.00 | 2 048.00 | 8 641.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
BZ Autres créances | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CF Disponibilités | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 142.00 | 2 048.00 | 263 094.00 | 265 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 84 566.00 | 68 820.00 | | 84 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | 15 746.00 | | -5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 87 041.00 | 92 486.00 | | 87 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 369.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 10 805.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 18 960.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | 122 958.00 | | 160 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 053.00 | 153 093.00 | | 176 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 094.00 | 245 578.00 | | 263 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 053.00 | 153 093.00 | | 176 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 369.00 | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 395.00 | | 1 119 395.00 | 1 119 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 395.00 | | 1 119 395.00 | 1 119 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 986.00 | 12 177.00 | | 17 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 204.00 | 28 737.00 | | 38 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 71.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 8 417.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 136.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 4 000.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 7 136.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | 1 281.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 839.00 | 1 012 558.00 | | 1 147 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 284.00 | 996 812.00 | | 1 153 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | 15 746.00 | | -5 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 423.00 | | 527.00 | 12 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 3 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | 527.00 | 5 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 818.00 | 653.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 818.00 | 653.00 | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 053.00 | 176 053.00 | | 176 053.00 |