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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 1 883.00 | 3 340.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 423.00 | 1 883.00 | 10 540.00 | 12 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
BZ Autres créances | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CF Disponibilités | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 038.00 | | 235 038.00 | 235 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 462.00 | 1 883.00 | 245 578.00 | 247 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 68 820.00 | 42 434.00 | | 68 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | 26 386.00 | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 92 486.00 | 76 740.00 | | 92 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 5 050.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 22 426.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 43 194.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 958.00 | 128 921.00 | | 122 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 093.00 | 199 591.00 | | 153 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 578.00 | 276 331.00 | | 245 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 093.00 | 199 591.00 | | 153 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 3 338.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 316.00 | | 979 316.00 | 979 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 316.00 | | 979 316.00 | 979 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 177.00 | 20 200.00 | | 12 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 737.00 | 20 403.00 | | 28 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | 4 001.00 | | 4 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 6 001.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 2 737.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 621.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | 7 357.00 | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | -1 356.00 | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 558.00 | 734 049.00 | | 1 012 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 812.00 | 707 663.00 | | 996 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 746.00 | 26 386.00 | | 15 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 430.00 | 33 337.00 | | 19 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867.00 | | 4 556.00 | 11 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 12 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 4 556.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 1 216.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 216.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
VW T.V.A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |