| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 774.00 | 115 757.00 | 163 017.00 | 278 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 743.00 | 142 282.00 | 275 461.00 | 417 743.00 |
BT Marchandises | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
BZ Autres créances | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CF Disponibilités | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 577.00 | | 417 577.00 | 417 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 320.00 | 142 282.00 | 693 038.00 | 835 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
DL TOTAL (I) | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 061.00 | | | 201 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 202.00 | | | 522 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 038.00 | | | 693 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 270.00 | | | 359 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 604.00 | 165 590.00 | 1 791 194.00 | 1 625 604.00 |
FG Production vendue services | 349 550.00 | | 349 550.00 | 349 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 155.00 | 165 590.00 | 2 140 745.00 | 1 975 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 289.00 | |
GE Autres charges | | | 79 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 187.00 | | | 2 229 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 126.00 | | | 2 176 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 061.00 | 201 061.00 | | 201 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 583.00 | 220 583.00 | 220 583.00 | 220 583.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 271.00 | 359 271.00 | | 359 271.00 |