| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 614.00 | 179 554.00 | 254 060.00 | 433 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 180.00 | 205 404.00 | 323 775.00 | 529 180.00 |
BT Marchandises | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
BZ Autres créances | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CF Disponibilités | 469 786.00 | | 469 786.00 | 469 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 752.00 | | 759 752.00 | 759 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 932.00 | 205 404.00 | 1 083 528.00 | 1 288 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 347.00 | 39 240.00 | | 39 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 859.00 | 145 107.00 | | 179 859.00 |
DL TOTAL (I) | 329 206.00 | 294 347.00 | | 329 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 979.00 | 17 498.00 | | 180 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 1 577.00 | | 2 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 787.00 | 363 191.00 | | 361 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 037.00 | 168 364.00 | | 117 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 506.00 | 105 415.00 | | 92 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 321.00 | 656 047.00 | | 754 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 528.00 | 950 395.00 | | 1 083 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 611.00 | 292 856.00 | | 353 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 137.00 | 84 472.00 | 1 685 609.00 | 1 601 137.00 |
FG Production vendue services | 306 143.00 | 13 984.00 | 320 127.00 | 306 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 281.00 | 98 456.00 | 2 005 737.00 | 1 907 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 701.00 | |
GE Autres charges | | | 60 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 062.00 | 41 348.00 | | 34 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 062.00 | 41 774.00 | | 34 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 909.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | 909.00 | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 194.00 | 40 864.00 | | 25 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 914.00 | 50 366.00 | | 58 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 383.00 | 2 251 194.00 | | 2 115 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 524.00 | 2 106 087.00 | | 1 935 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 859.00 | 145 107.00 | | 179 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 416.00 | | 97 894.00 | 477 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 130.00 | 529 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 130.00 | 433 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 530.00 | | 97 214.00 | 382 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 035.00 | | 680.00 | 69 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 809.00 | 42 701.00 | 44 105.00 | 206 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 958.00 | 42 701.00 | 44 105.00 | 180 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 979.00 | 142 056.00 | 38 922.00 | 180 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 593.00 | 204 593.00 | | 204 593.00 |
VW T.V.A. | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 534.00 | 353 611.00 | 38 922.00 | 392 534.00 |