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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 387.00 | 154 314.00 | 210 072.00 | 364 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 713.00 | 180 165.00 | 278 548.00 | 458 713.00 |
BT Marchandises | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 952.00 | | 204 952.00 | 204 952.00 |
BZ Autres créances | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
CF Disponibilités | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 465.00 | | 644 465.00 | 644 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 179.00 | 180 165.00 | 923 014.00 | 1 103 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DL TOTAL (I) | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 079.00 | | | 390 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 773.00 | | | 673 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 014.00 | | | 923 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 692.00 | 60 194.00 | 17 498.00 | 77 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 475.00 | 157 475.00 | | 157 475.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 966.00 | 461 468.00 | 17 498.00 | 478 966.00 |