| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 722.00 | 220 946.00 | 208 775.00 | 429 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 967.00 | 246 796.00 | 279 170.00 | 525 967.00 |
BT Marchandises | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
BZ Autres créances | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CF Disponibilités | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 967.00 | | 666 967.00 | 666 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 937.00 | 246 796.00 | 946 140.00 | 1 192 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 206.00 | 39 347.00 | | 49 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 566.00 | 179 859.00 | | 181 566.00 |
DL TOTAL (I) | 340 773.00 | 329 206.00 | | 340 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 922.00 | 180 979.00 | | 38 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 2 010.00 | | 2 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 206.00 | 361 787.00 | | 380 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 117 037.00 | | 90 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 125.00 | 92 506.00 | | 94 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 366.00 | 754 321.00 | | 605 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 140.00 | 1 083 528.00 | | 946 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 160.00 | 353 611.00 | | 225 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 174.00 | 134 330.00 | 1 987 504.00 | 1 853 174.00 |
FG Production vendue services | 374 853.00 | 16 918.00 | 391 771.00 | 374 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 027.00 | 151 248.00 | 2 379 275.00 | 2 228 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 085.00 | |
GE Autres charges | | | 76 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388.00 | 34 062.00 | | 23 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 388.00 | 34 062.00 | | 23 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 6 842.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | 2 025.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 8 867.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 743.00 | 25 194.00 | | 19 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 499.00 | 58 914.00 | | 59 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 330.00 | 2 115 383.00 | | 2 468 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 764.00 | 1 935 524.00 | | 2 286 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 566.00 | 179 859.00 | | 181 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 180.00 | | 10 546.00 | 529 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759.00 | 525 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 759.00 | 429 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 614.00 | | 9 866.00 | 433 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 715.00 | | 680.00 | 69 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 404.00 | 52 085.00 | 10 693.00 | 205 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 554.00 | 52 085.00 | 10 693.00 | 179 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 978.00 | 253 978.00 | | 253 978.00 |
VW T.V.A. | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 160.00 | 225 160.00 | | 225 160.00 |