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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 530.00 | 180 958.00 | 201 571.00 | 382 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 416.00 | 206 809.00 | 270 607.00 | 477 416.00 |
BT Marchandises | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
BZ Autres créances | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
CF Disponibilités | 251 697.00 | | 251 697.00 | 251 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 787.00 | | 679 787.00 | 679 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 204.00 | 206 809.00 | 950 395.00 | 1 157 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
DL TOTAL (I) | 294 347.00 | | | 294 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 191.00 | | | 363 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 047.00 | | | 656 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 395.00 | | | 950 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 856.00 | | | 292 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 083.00 | 126 628.00 | 1 816 712.00 | 1 690 083.00 |
FG Production vendue services | 327 309.00 | 14 280.00 | 341 590.00 | 327 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 392.00 | 140 909.00 | 2 158 302.00 | 2 017 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 321.00 | |
GE Autres charges | | | 70 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 195.00 | | | 2 251 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 088.00 | | | 2 106 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 713.00 | | 39 289.00 | 458 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 586.00 | 477 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 382 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 387.00 | | 38 729.00 | 364 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 475.00 | | 560.00 | 68 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 165.00 | 46 321.00 | 19 677.00 | 180 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 314.00 | 46 321.00 | 19 677.00 | 154 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 424.00 | 323 424.00 | | 323 424.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 856.00 | 292 856.00 | | 292 856.00 |