| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 060.00 | 148 431.00 | 256 628.00 | 405 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 061.00 | 174 956.00 | 275 104.00 | 450 061.00 |
BT Marchandises | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
BZ Autres créances | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CF Disponibilités | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 923.00 | | 515 923.00 | 515 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 985.00 | 174 956.00 | 791 028.00 | 965 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 171 860.00 | | | 171 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 452.00 | | | 264 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 168.00 | | | 619 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 028.00 | | | 791 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 058.00 | | 1 676 058.00 | 1 676 058.00 |
FG Production vendue services | 348 118.00 | | 348 118.00 | 348 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 176.00 | | 2 024 176.00 | 2 024 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 401.00 | |
GE Autres charges | | | 59 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 030.00 | | | 2 084 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 006.00 | | | 2 053 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 792.00 | 254 792.00 | | 254 792.00 |
VW T.V.A. | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 716.00 | 354 716.00 | | 354 716.00 |