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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 562.00 | 49 192.00 | 53 369.00 | 102 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 642.00 | 69 293.00 | 296 350.00 | 365 642.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 114.00 | 118 485.00 | 429 629.00 | 548 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BT Marchandises | 1 279 109.00 | | 1 279 109.00 | 1 279 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 072.00 | | 174 072.00 | 174 072.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 690.00 | | 1 504 690.00 | 1 504 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 804.00 | 118 485.00 | 1 934 319.00 | 2 052 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 1 000.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 144 530.00 | 41 471.00 | | 144 530.00 |
DH Report à nouveau | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 183.00 | 108 483.00 | | 106 183.00 |
DL TOTAL (I) | 342 518.00 | 236 334.00 | | 342 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 283.00 | 672 276.00 | | 1 123 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 104.00 | 72 074.00 | | 155 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 713.00 | 304 548.00 | | 183 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 200.00 | 105 618.00 | | 127 200.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 801.00 | 1 154 516.00 | | 1 591 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 319.00 | 1 390 850.00 | | 1 934 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 649.00 | 1 004 516.00 | | 1 147 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 522.00 | 132 276.00 | | 83 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 233.00 | | 2 965 233.00 | 2 965 233.00 |
FG Production vendue services | 1 036 505.00 | | 1 036 505.00 | 1 036 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 738.00 | | 4 001 738.00 | 4 001 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 110.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 898.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 836.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 681.00 | 15 402.00 | | 41 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 787.00 | 16 238.00 | | 42 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 738.00 | -15 340.00 | | -42 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 31 526.00 | | 26 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 845.00 | 4 556 393.00 | | 4 003 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 662.00 | 4 447 910.00 | | 3 897 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 183.00 | 108 483.00 | | 106 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 917.00 | 5 106.00 | | 10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 875.00 | | | 495 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 675.00 | | | 427 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 659.00 | 56 376.00 | 9 550.00 | 71 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 659.00 | 56 376.00 | 9 550.00 | 71 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 762.00 | 595 610.00 | 429 152.00 | 1 039 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 795.00 | | | 400 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 823.00 | 194 913.00 | 59 910.00 | 254 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 801.00 | 1 147 649.00 | 429 152.00 | 1 591 801.00 |