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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 984.00 | 71 825.00 | 60 159.00 | 131 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 803.00 | 144 401.00 | 261 402.00 | 405 803.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 697.00 | 216 225.00 | 401 471.00 | 617 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 1 012 247.00 | 24 100.00 | 988 147.00 | 1 012 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 863.00 | | 155 863.00 | 155 863.00 |
BZ Autres créances | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 887.00 | 24 100.00 | 1 217 787.00 | 1 241 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 584.00 | 240 325.00 | 1 619 258.00 | 1 859 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 845.00 | 249 137.00 | | 351 845.00 |
DH Report à nouveau | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 611.00 | 102 708.00 | | 66 611.00 |
DL TOTAL (I) | 439 837.00 | 373 226.00 | | 439 837.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 292.00 | 951 457.00 | | 920 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 72 349.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 176 018.00 | | 108 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 513.00 | 108 592.00 | | 89 513.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 845.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 421.00 | 1 315 261.00 | | 1 164 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 258.00 | 1 688 487.00 | | 1 619 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 248.00 | 1 008 724.00 | | 978 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 609.00 | 65 384.00 | | 103 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 219.00 | | 21 797.00 | 612 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 319.00 | 617 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 319.00 | 537 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 309.00 | | 21 797.00 | 532 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 208.00 | 64 705.00 | 14 688.00 | 166 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208.00 | 64 705.00 | 14 688.00 | 166 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
UX Autres créances clients | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 683.00 | 630 510.00 | 186 173.00 | 816 683.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
VP Divers | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 593.00 | 207 683.00 | 59 910.00 | 267 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 421.00 | 978 248.00 | 186 173.00 | 1 164 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |