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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 812.00 | 98 704.00 | 120 108.00 | 218 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 987.00 | 186 474.00 | 285 513.00 | 471 987.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 709.00 | 285 178.00 | 485 531.00 | 770 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BT Marchandises | 1 378 375.00 | 20 100.00 | 1 358 275.00 | 1 378 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 388.00 | 20 100.00 | 1 472 288.00 | 1 492 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 097.00 | 305 278.00 | 1 957 819.00 | 2 263 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 354 837.00 | 351 845.00 | | 354 837.00 |
DH Report à nouveau | | 5 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 452.00 | 66 611.00 | | 81 452.00 |
DL TOTAL (I) | 452 289.00 | 439 837.00 | | 452 289.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 363.00 | 920 292.00 | | 666 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 707.00 | 45 000.00 | | 532 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 608.00 | 108 116.00 | | 151 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 905.00 | 89 513.00 | | 103 905.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 1 500.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 530.00 | 1 164 421.00 | | 1 475 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 819.00 | 1 619 258.00 | | 1 957 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 637.00 | 978 248.00 | | 1 324 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 690 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 787.00 | | 156 318.00 | 537 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 225.00 | 72 259.00 | 3 306.00 | 216 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 225.00 | 72 259.00 | 3 306.00 | 216 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 100.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 100.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 434.00 | 539 434.00 | | 539 434.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
UX Autres créances clients | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 219.00 | 417 546.00 | 136 673.00 | 554 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 477.00 | | | 342 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 598.00 | 93 688.00 | 59 910.00 | 153 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 310.00 | 1 324 637.00 | 136 673.00 | 1 461 310.00 |