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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 824.00 | 58 596.00 | 70 228.00 | 128 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 485.00 | 107 613.00 | 295 873.00 | 403 485.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 219.00 | 166 208.00 | 446 011.00 | 612 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 1 063 704.00 | | 1 063 704.00 | 1 063 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 477.00 | | 1 242 477.00 | 1 242 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 695.00 | 166 208.00 | 1 688 487.00 | 1 854 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 80 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 424.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 249 137.00 | 144 530.00 | | 249 137.00 |
DH Report à nouveau | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 708.00 | 106 183.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 373 226.00 | 342 518.00 | | 373 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 457.00 | 1 123 283.00 | | 951 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 349.00 | 155 104.00 | | 72 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 018.00 | 183 713.00 | | 176 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 592.00 | 127 200.00 | | 108 592.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 2 500.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 261.00 | 1 591 801.00 | | 1 315 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 487.00 | 1 934 319.00 | | 1 688 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 724.00 | 1 147 649.00 | | 1 008 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 384.00 | 83 522.00 | | 65 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 114.00 | | | 548 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 204.00 | | | 468 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 485.00 | 59 597.00 | 11 874.00 | 118 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 485.00 | 59 597.00 | 11 874.00 | 118 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
UX Autres créances clients | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 072.00 | 579 535.00 | 306 537.00 | 886 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
VP Divers | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 592.00 | 108 592.00 | | 108 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 371.00 | 131 461.00 | 59 910.00 | 191 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 261.00 | 1 008 724.00 | 306 537.00 | 1 315 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |