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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 793.00 | 114 499.00 | 96 294.00 | 210 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 608.00 | 237 668.00 | 260 939.00 | 498 608.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 311.00 | 352 167.00 | 437 144.00 | 789 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BT Marchandises | 1 110 244.00 | 10 100.00 | 1 100 144.00 | 1 110 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
BZ Autres créances | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 525.00 | 10 100.00 | 1 253 425.00 | 1 263 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 836.00 | 362 267.00 | 1 690 569.00 | 2 052 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 328 289.00 | 354 837.00 | | 328 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 918.00 | 81 452.00 | | 55 918.00 |
DL TOTAL (I) | 400 207.00 | 452 289.00 | | 400 207.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 637.00 | 666 363.00 | | 966 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 543.00 | 532 707.00 | | 118 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | 151 608.00 | | 68 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | 103 905.00 | | 117 146.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 6 726.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 361.00 | 1 475 530.00 | | 1 275 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 569.00 | 1 957 819.00 | | 1 690 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 434.00 | 1 324 637.00 | | 1 204 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 709.00 | | 74 855.00 | 770 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 254.00 | 789 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 254.00 | 709 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 799.00 | | 74 855.00 | 690 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 178.00 | 86 901.00 | 19 912.00 | 285 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 178.00 | 86 901.00 | 19 912.00 | 285 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 100.00 | | 10 000.00 | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | 10 000.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 100.00 | | 25 000.00 | 50 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
UX Autres créances clients | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 622.00 | 349 622.00 | | 349 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 014.00 | 546 087.00 | 70 927.00 | 617 014.00 |
VI Groupe et associés | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 830.00 | | | -62 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 864.00 | 148 954.00 | 59 910.00 | 208 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 361.00 | 1 204 434.00 | 70 927.00 | 1 275 361.00 |