| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 214.00 | 148 193.00 | 74 021.00 | 222 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 545.00 | 293 132.00 | 320 413.00 | 613 545.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 969.00 | 441 325.00 | 481 644.00 | 922 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BT Marchandises | 1 230 839.00 | 10 100.00 | 1 220 739.00 | 1 230 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 597.00 | | 163 597.00 | 163 597.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 139 563.00 | | 139 563.00 | 139 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 343.00 | 10 100.00 | 1 552 243.00 | 1 562 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 312.00 | 451 425.00 | 2 033 887.00 | 2 485 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 284 207.00 | 328 289.00 | | 284 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | 55 918.00 | | 59 501.00 |
DL TOTAL (I) | 359 708.00 | 400 207.00 | | 359 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 571.00 | 966 637.00 | | 914 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 890.00 | 118 543.00 | | 361 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 980.00 | 68 672.00 | | 211 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 258.00 | 117 146.00 | | 168 258.00 |
EA Autres dettes | 17 480.00 | 4 364.00 | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 178.00 | 1 275 361.00 | | 1 674 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 887.00 | 1 690 569.00 | | 2 033 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 670.00 | 1 204 434.00 | | 1 123 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 503.00 | 349 622.00 | | 18 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 962 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 599 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 562 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 1 592.00 | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 50 529.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 1 012.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 793.00 | 36 342.00 | | 41 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 458.00 | 37 354.00 | | 44 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 926.00 | 13 175.00 | | -42 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 15 126.00 | | 21 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 219.00 | 3 528 913.00 | | 4 586 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 718.00 | 3 472 995.00 | | 4 526 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 501.00 | 55 918.00 | | 59 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 209.00 | 29 560.00 | | 55 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 311.00 | | 143 658.00 | 789 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 67 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 922 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 401.00 | | 126 358.00 | 709 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 910.00 | | 17 300.00 | 59 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 167.00 | 89 158.00 | | 352 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 167.00 | 89 158.00 | | 352 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 980.00 | 211 980.00 | | 211 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 370.00 | 379 370.00 | | 379 370.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
UX Autres créances clients | 163 597.00 | 163 597.00 | | 163 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 068.00 | 345 559.00 | 537 759.00 | 896 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 625.00 | | | 525 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 588.00 | | | 246 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 312.00 | 183 102.00 | 67 210.00 | 250 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 178.00 | 1 123 670.00 | 537 759.00 | 1 674 178.00 |