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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 2 002.00 | 1 638.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 537.00 | 38 738.00 | 17 799.00 | 56 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 694.00 | 40 740.00 | 35 955.00 | 76 694.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 015.00 | 2 495.00 | 237 519.00 | 240 015.00 |
BZ Autres créances | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CF Disponibilités | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 391.00 | 2 495.00 | 415 896.00 | 418 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 086.00 | 43 235.00 | 451 851.00 | 495 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 670.00 | 2 398.00 | | 4 670.00 |
DG Autres réserves | 88 730.00 | 45 568.00 | | 88 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | 45 433.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 208 483.00 | 193 400.00 | | 208 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 263.00 | 15 502.00 | | 26 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 1 208.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 56 480.00 | | 86 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 311.00 | 109 409.00 | | 129 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 368.00 | 182 599.00 | | 243 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 851.00 | 375 998.00 | | 451 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 368.00 | 171 697.00 | | 243 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 783 849.00 | | 1 783 849.00 | 1 783 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 947.00 | | 1 783 947.00 | 1 783 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 688.00 | 34 677.00 | | 113 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 042.00 | 33 025.00 | | 58 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 042.00 | 33 025.00 | | 58 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 379.00 | 1 123.00 | | 48 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 447.00 | 39 785.00 | | 60 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 826.00 | 40 908.00 | | 108 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 785.00 | -7 883.00 | | -50 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 9 508.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 259.00 | 1 534 589.00 | | 1 963 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 176.00 | 1 489 155.00 | | 1 948 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083.00 | 45 433.00 | | 15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 681.00 | | 74 560.00 | 90 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 547.00 | 76 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 447.00 | 60 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | | 72 274.00 | 48 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 231.00 | | 2 286.00 | 14 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 949.00 | 6 890.00 | 28 100.00 | 61 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 736.00 | 1 364.00 | 28 100.00 | 26 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 5 527.00 | | 35 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
UX Autres créances clients | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
VB T. V. A. | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 414.00 | 364 896.00 | 16 518.00 | 381 414.00 |
VW T.V.A. | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 368.00 | 243 368.00 | | 243 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 011.00 | 29 936.00 | | 35 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 391.00 | 36 926.00 | | 39 391.00 |
ST Autres comptes | 576 935.00 | 413 590.00 | | 576 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835 836.00 | 655 236.00 | | 835 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 783.00 | 3 217.00 | | 5 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 794.00 | 33 153.00 | | 40 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 033.00 | 293 771.00 | | 358 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 157.00 | 191 477.00 | | 251 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 162.00 | 1 105 753.00 | | 1 452 162.00 |