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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 2 440.00 | 1 200.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 480.00 | 45 454.00 | 23 026.00 | 68 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 638.00 | 47 894.00 | 40 744.00 | 88 638.00 |
BT Marchandises | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
BZ Autres créances | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
CF Disponibilités | 198 869.00 | | 198 869.00 | 198 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 221.00 | | 638 221.00 | 638 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 858.00 | 47 894.00 | 678 964.00 | 726 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 4 670.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 103 058.00 | 88 730.00 | | 103 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | 15 083.00 | | 90 186.00 |
DL TOTAL (I) | 298 669.00 | 208 483.00 | | 298 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 786.00 | 26 263.00 | | 83 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 562.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 980.00 | 86 231.00 | | 111 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 777.00 | 129 311.00 | | 182 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 295.00 | 243 368.00 | | 380 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 964.00 | 451 851.00 | | 678 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 295.00 | 243 368.00 | | 380 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 207.00 | 15 355.00 | | 70 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
FG Production vendue services | 2 328 724.00 | | 2 328 724.00 | 2 328 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 766.00 | | 2 355 766.00 | 2 355 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 474.00 | 113 688.00 | | 132 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 260.00 | 4 500.00 | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 58 042.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | 58 042.00 | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 48 379.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | 60 447.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 108 826.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | -50 785.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | 2 014.00 | | 26 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 298.00 | 1 963 259.00 | | 2 509 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 112.00 | 1 948 176.00 | | 2 419 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 186.00 | 15 083.00 | | 90 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 336.00 | 242 039.00 | | 440 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 694.00 | | 16 562.00 | 76 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 88 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 619.00 | 72 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 177.00 | | 16 562.00 | 60 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 740.00 | 7 154.00 | | 40 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 7 154.00 | | 40 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
UX Autres créances clients | 225 359.00 | | | 225 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 265.00 | 361 747.00 | 16 518.00 | 378 265.00 |
VW T.V.A. | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 295.00 | 380 295.00 | | 380 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 430.00 | 35 011.00 | | 32 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 646.00 | 39 391.00 | | 53 646.00 |
ST Autres comptes | 1 030 851.00 | 576 935.00 | | 1 030 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710 770.00 | 835 836.00 | | 710 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 128.00 | 5 783.00 | | 10 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 558.00 | 40 794.00 | | 42 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 688.00 | 358 033.00 | | 454 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 419.00 | 251 157.00 | | 342 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 268.00 | 1 452 162.00 | | 1 795 268.00 |