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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 1 959.00 | 1 257.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 892.00 | 45 809.00 | 50 084.00 | 95 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 127.00 | 47 768.00 | 71 359.00 | 119 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 197 371.00 | | 197 371.00 | 197 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 981.00 | 11 345.00 | 649 636.00 | 660 981.00 |
BZ Autres créances | 254 938.00 | | 254 938.00 | 254 938.00 |
CF Disponibilités | 773 273.00 | | 773 273.00 | 773 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 364.00 | 11 345.00 | 1 998 019.00 | 2 009 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 491.00 | 59 113.00 | 2 069 379.00 | 2 128 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
DH Report à nouveau | 226 773.00 | 70 694.00 | | 226 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 934.00 | 156 080.00 | | 30 934.00 |
DL TOTAL (I) | 597 333.00 | 566 399.00 | | 597 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 139.00 | 910 289.00 | | 880 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 3 868.00 | | 5 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 835.00 | 224 348.00 | | 190 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 306.00 | 289 443.00 | | 235 306.00 |
EA Autres dettes | 158 848.00 | 204 825.00 | | 158 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 045.00 | 1 632 773.00 | | 1 472 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 379.00 | 2 199 172.00 | | 2 069 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 181.00 | | 46 042.00 | 132 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 072.00 | 20 019.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 57 097.00 | 119 127.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 025.00 | 99 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 725.00 | | 43 408.00 | 111 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 457.00 | | 2 635.00 | 20 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 858.00 | 22 934.00 | 56 025.00 | 80 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 858.00 | 22 934.00 | 56 025.00 | 80 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | 5 959.00 | 12 926.00 | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | 5 959.00 | 12 926.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 312.00 | 5 959.00 | 12 926.00 | 18 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 959.00 | 12 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UX Autres créances clients | 647 367.00 | 647 367.00 | | 647 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VC Groupe et associés | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 139.00 | 164 455.00 | 715 684.00 | 880 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 865.00 | 1 056 865.00 | | 1 056 865.00 |
VW T.V.A. | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 545.00 | 754 861.00 | 715 684.00 | 1 470 545.00 |