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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 025.00 | 150.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 550.00 | 76 834.00 | 30 716.00 | 107 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 181.00 | 80 858.00 | 51 323.00 | 132 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 982.00 | 18 312.00 | 579 670.00 | 597 982.00 |
BZ Autres créances | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
CF Disponibilités | 1 163 226.00 | | 1 163 226.00 | 1 163 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 612.00 | | 132 612.00 | 132 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 162.00 | 18 312.00 | 2 147 849.00 | 2 166 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 343.00 | 99 171.00 | 2 199 172.00 | 2 298 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
DH Report à nouveau | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 080.00 | 70 694.00 | | 156 080.00 |
DL TOTAL (I) | 566 399.00 | 410 319.00 | | 566 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 289.00 | 47 347.00 | | 910 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 2 943.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 348.00 | 445 332.00 | | 224 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 443.00 | 286 030.00 | | 289 443.00 |
EA Autres dettes | 204 825.00 | 9 690.00 | | 204 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 773.00 | 791 343.00 | | 1 632 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 172.00 | 1 201 662.00 | | 2 199 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 484.00 | 791 343.00 | | 722 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 253.00 | | 473 253.00 | 473 253.00 |
FG Production vendue services | 4 341 938.00 | | 4 341 938.00 | 4 341 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 191.00 | | 4 815 191.00 | 4 815 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 625.00 | |
GE Autres charges | | | 28 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 455.00 | 8 464.00 | | 15 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 455.00 | 8 464.00 | | 15 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 455.00 | -4 656.00 | | -15 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 668.00 | 22 981.00 | | 51 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 552.00 | 4 430 377.00 | | 5 172 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 472.00 | 4 359 683.00 | | 5 016 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 080.00 | 70 694.00 | | 156 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 675 779.00 | 1 109 486.00 | | 1 675 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 102.00 | | 22 079.00 | 110 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 880.00 | | 19 844.00 | 91 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222.00 | | 2 235.00 | 18 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 842.00 | 12 016.00 | | 68 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 842.00 | 12 016.00 | | 68 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | 36 625.00 | 45 813.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 36 625.00 | 45 813.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 36 625.00 | 45 813.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 625.00 | 45 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 825.00 | 204 825.00 | | 204 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 576 007.00 | 576 007.00 | | 576 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VB T. V. A. | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 391.00 | 859 391.00 | | 859 391.00 |
VW T.V.A. | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 484.00 | 722 484.00 | 850 000.00 | 1 572 484.00 |