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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 3 004.00 | 1 171.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 484.00 | 54 587.00 | 26 896.00 | 81 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 676.00 | 57 591.00 | 46 085.00 | 103 676.00 |
BT Marchandises | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 715.00 | 17 136.00 | 360 579.00 | 377 715.00 |
BZ Autres créances | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
CF Disponibilités | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 659.00 | 17 136.00 | 698 523.00 | 715 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 335.00 | 74 727.00 | 744 608.00 | 819 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 933.00 | 5 424.00 | | 9 933.00 |
DG Autres réserves | 158 735.00 | 103 058.00 | | 158 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 957.00 | 90 186.00 | | 70 957.00 |
DL TOTAL (I) | 339 625.00 | 298 669.00 | | 339 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 703.00 | 83 786.00 | | 57 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 1 752.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | 111 980.00 | | 146 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 624.00 | 182 777.00 | | 190 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 982.00 | 380 295.00 | | 404 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 608.00 | 678 964.00 | | 744 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 982.00 | 380 295.00 | | 404 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 955.00 | 70 207.00 | | 55 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 813.00 | | 117 813.00 | 117 813.00 |
FG Production vendue services | 2 951 025.00 | | 2 951 025.00 | 2 951 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 838.00 | | 3 068 838.00 | 3 068 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 159 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 500.00 | 132 474.00 | | 168 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 350.00 | 6 260.00 | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | 40.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 10 040.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | 1 646.00 | | 5 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 6 265.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | 3 776.00 | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 26 754.00 | | 18 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 963.00 | 2 509 298.00 | | 3 240 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 006.00 | 2 419 112.00 | | 3 170 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 957.00 | 90 186.00 | | 70 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796 530.00 | 440 336.00 | | 796 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 638.00 | | 15 038.00 | 88 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 120.00 | | 13 538.00 | 72 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 518.00 | | 1 500.00 | 16 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 894.00 | 9 697.00 | | 47 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 894.00 | 9 697.00 | | 47 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
UX Autres créances clients | 377 715.00 | 377 715.00 | | 377 715.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 016.00 | 530 998.00 | 18 018.00 | 549 016.00 |
VW T.V.A. | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 982.00 | 404 982.00 | | 404 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 358.00 | 32 430.00 | | 29 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 680.00 | 53 646.00 | | 26 680.00 |
ST Autres comptes | 1 600 226.00 | 1 030 851.00 | | 1 600 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 492.00 | 710 770.00 | | 662 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 821 251.00 | | | 2 821 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 116.00 | 10 128.00 | | 14 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 474.00 | 42 558.00 | | 43 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 470.00 | 454 688.00 | | 580 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 939.00 | 342 419.00 | | 418 939.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 289 398.00 | 1 795 268.00 | | 2 289 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |