| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 3 515.00 | 660.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 706.00 | 65 327.00 | 22 378.00 | 87 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 102.00 | 68 842.00 | 41 260.00 | 110 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 542.00 | 27 500.00 | 335 042.00 | 362 542.00 |
BZ Autres créances | 378 804.00 | | 378 804.00 | 378 804.00 |
CF Disponibilités | 226 444.00 | | 226 444.00 | 226 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 902.00 | 27 500.00 | 1 160 402.00 | 1 187 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 004.00 | 96 342.00 | 1 201 662.00 | 1 298 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 933.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 625.00 | 158 735.00 | | 229 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 694.00 | 70 957.00 | | 70 694.00 |
DL TOTAL (I) | 410 319.00 | 339 625.00 | | 410 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 347.00 | 57 703.00 | | 47 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | 2 677.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 332.00 | 146 063.00 | | 445 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 030.00 | 190 624.00 | | 286 030.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 343.00 | 404 982.00 | | 791 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 662.00 | 744 608.00 | | 1 201 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 343.00 | 404 982.00 | | 791 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 430.00 | | 246 430.00 | 246 430.00 |
FG Production vendue services | 3 801 294.00 | 169 616.00 | 3 970 910.00 | 3 801 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 723.00 | 169 616.00 | 4 217 340.00 | 4 047 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 74 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 857.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | 5 255.00 | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 5 255.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | -4 398.00 | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 18 224.00 | | 22 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 377.00 | 3 240 963.00 | | 4 430 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 683.00 | 3 170 006.00 | | 4 359 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 694.00 | 70 957.00 | | 70 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 109 486.00 | 796 530.00 | | 1 109 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 676.00 | | 6 516.00 | 103 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 658.00 | | 6 222.00 | 85 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 018.00 | | 294.00 | 18 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 591.00 | 11 251.00 | | 57 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 591.00 | 11 251.00 | | 57 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 136.00 | 27 500.00 | 17 136.00 | 17 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 136.00 | 27 500.00 | 17 136.00 | 17 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 136.00 | 27 500.00 | 17 136.00 | 17 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 17 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 332.00 | 445 332.00 | | 445 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 329 542.00 | 329 542.00 | | 329 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 044.00 | 306 044.00 | | 306 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 317.00 | 834 317.00 | | 834 317.00 |
VW T.V.A. | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 343.00 | 791 343.00 | | 791 343.00 |