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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 520.00 | 22 775.00 | 50 744.00 | 73 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 555.00 | 32 986.00 | 42 568.00 | 75 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493 625.00 | 1 211 190.00 | 3 282 434.00 | 4 493 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 654 005.00 | 1 273 457.00 | 3 380 547.00 | 4 654 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BZ Autres créances | 225 211.00 | | 225 211.00 | 225 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 306.00 | | 562 306.00 | 562 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 312.00 | 1 273 457.00 | 3 942 854.00 | 5 216 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -745 008.00 | | | -745 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 724.00 | | | -72 724.00 |
DL TOTAL (I) | -116 380.00 | | | -116 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 002.00 | | | 3 184 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 267.00 | | | 396 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 694.00 | | | 279 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
EA Autres dettes | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 234.00 | | | 4 059 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 854.00 | | | 3 942 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 449.00 | | | 1 352 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 937.00 | | | 4 607 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 654 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 161.00 | | | 4 523 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 266.00 | 321 933.00 | 741.00 | 951 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 11 050.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 035.00 | 310 883.00 | 741.00 | 934 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 695.00 | 279 695.00 | | 279 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 876.00 | 511 876.00 | | 511 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162 338.00 | 455 553.00 | 1 813 255.00 | 3 162 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 872.00 | | | 428 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 472.00 | 241 625.00 | 149 848.00 | 391 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 235.00 | 1 352 450.00 | 1 813 255.00 | 4 059 235.00 |