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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 078.00 | 46 427.00 | 29 650.00 | 76 078.00 |
AH Fonds commercial | 174 380.00 | 23 709.00 | 150 671.00 | 174 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 6 113.00 | 2 116.00 | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 625.00 | 55 559.00 | 19 065.00 | 74 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 806.00 | 1 757 734.00 | 2 787 071.00 | 4 544 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 138.00 | 1 889 545.00 | 2 992 592.00 | 4 882 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 581.00 | 1 161.00 | 48 419.00 | 49 581.00 |
BZ Autres créances | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 942.00 | 1 161.00 | 343 781.00 | 344 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 081.00 | 1 890 706.00 | 3 336 374.00 | 5 227 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 544 220.00 | | | 544 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 646.00 | | | 1 991 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 409.00 | | | 333 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 153.00 | | | 2 792 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 374.00 | | | 3 336 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 722.00 | | | 1 095 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 545.00 | | 207 380.00 | 4 677 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 4 882 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 4 619 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 584.00 | | 177 106.00 | 81 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 087.00 | | 30 274.00 | 4 590 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 391.00 | 296 375.00 | 930.00 | 1 570 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 928.00 | 12 614.00 | | 39 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 463.00 | 283 761.00 | 930.00 | 1 530 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 409.00 | 333 409.00 | | 333 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 49 581.00 | 47 027.00 | 2 555.00 | 49 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 638.00 | 374 498.00 | 1 265 901.00 | 1 991 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 192.00 | | | 718 192.00 |
VP Divers | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 044.00 | 257 472.00 | 6 572.00 | 264 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 862.00 | 1 095 722.00 | 1 265 901.00 | 2 712 862.00 |