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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 628.00 | 5 227.00 | 2 400.00 | 7 628.00 |
AH Fonds commercial | 174 380.00 | 23 709.00 | 150 671.00 | 174 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 649.00 | 42 280.00 | 40 369.00 | 82 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 164 394.00 | 1 709 222.00 | 3 455 172.00 | 5 164 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 867.00 | 1 788 670.00 | 3 652 197.00 | 5 440 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 882.00 | 1 741.00 | 82 140.00 | 83 882.00 |
BZ Autres créances | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 367 100.00 | | 367 100.00 | 367 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 100.00 | 1 741.00 | 677 358.00 | 679 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 968.00 | 1 790 411.00 | 4 329 556.00 | 6 119 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 846 786.00 | | | 846 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | -551 853.00 | | | -551 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 329.00 | | | -66 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 736 747.00 | | | 736 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 880.00 | | | 2 233 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 914.00 | | | 572 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 142.00 | | | 475 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
EA Autres dettes | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 809.00 | | | 3 592 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 556.00 | | | 4 329 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 024.00 | | | 1 743 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 020.00 | | 142 127.00 | 5 372 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 279.00 | 5 440 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 300.00 | 190 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 5 247 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 689.00 | | 2 850.00 | 258 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 746.00 | | 139 277.00 | 5 109 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 492.00 | 299 746.00 | 68 278.00 | 1 533 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 694.00 | 2 063.00 | 66 300.00 | 77 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 798.00 | 297 683.00 | 1 978.00 | 1 455 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 915.00 | 572 915.00 | | 572 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 143.00 | 475 143.00 | | 475 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 83 883.00 | 81 328.00 | 2 555.00 | 83 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 821.00 | 448 690.00 | 1 715 550.00 | 2 233 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 286.00 | 295 147.00 | 6 139.00 | 301 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 154.00 | 1 743 024.00 | 1 715 550.00 | 3 528 154.00 |