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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 078.00 | 58 433.00 | 17 644.00 | 76 078.00 |
AH Fonds commercial | 174 380.00 | 23 709.00 | 150 671.00 | 174 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 7 021.00 | 1 208.00 | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 997.00 | 67 925.00 | 14 071.00 | 81 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539 519.00 | 2 019 929.00 | 2 519 589.00 | 4 539 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 789.00 | 2 177 019.00 | 2 706 770.00 | 4 883 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | 1 741.00 | 31 158.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 461.00 | 1 741.00 | 306 719.00 | 308 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 251.00 | 2 178 761.00 | 3 013 490.00 | 5 192 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
DL TOTAL (I) | 594 505.00 | | | 594 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 784.00 | | | 1 619 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 914.00 | | | 411 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 285.00 | | | 231 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
EA Autres dettes | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 984.00 | | | 2 418 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 490.00 | | | 3 013 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 744.00 | | | 1 129 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 138.00 | | 15 841.00 | 4 882 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 4 883 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 756.00 | 4 621 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 690.00 | | | 258 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 431.00 | | 15 841.00 | 4 619 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 836.00 | 301 230.00 | 13 756.00 | 1 865 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 542.00 | 12 914.00 | | 52 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 295.00 | 288 316.00 | 13 756.00 | 1 813 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 32 901.00 | 30 346.00 | 2 555.00 | 32 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 716.00 | 378 939.00 | 1 166 543.00 | 1 619 716.00 |
VI Groupe et associés | 411 915.00 | 411 915.00 | | 411 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 454.00 | | | 371 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 693.00 | 188 554.00 | 6 139.00 | 194 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 522.00 | 1 129 745.00 | 1 166 543.00 | 2 370 522.00 |