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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 078.00 | 69 764.00 | 6 314.00 | 76 078.00 |
AH Fonds commercial | 174 381.00 | 23 709.00 | 150 672.00 | 174 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 7 930.00 | 300.00 | 8 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 650.00 | 25 826.00 | 56 824.00 | 82 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027 096.00 | 1 429 972.00 | 3 597 123.00 | 5 027 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 019.00 | 1 557 202.00 | 3 814 817.00 | 5 372 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | 1 742.00 | 15 378.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 273 739.00 | | 273 739.00 | 273 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 142.00 | 1 742.00 | 445 400.00 | 447 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 161.00 | 1 558 944.00 | 4 260 218.00 | 5 819 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 846 787.00 | | | 846 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 1 397.00 | | 3 911.00 |
DH Report à nouveau | 90 595.00 | 42 824.00 | | 90 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 449.00 | 50 285.00 | | -642 449.00 |
DL TOTAL (I) | 798 843.00 | 594 505.00 | | 798 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 611.00 | 1 619 785.00 | | 1 989 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 124.00 | 411 915.00 | | 744 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 358.00 | 48 463.00 | | 43 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 382.00 | 231 286.00 | | 323 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 368.00 | 79 598.00 | | 79 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
EA Autres dettes | 46 797.00 | 27 938.00 | | 46 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 374.00 | 2 418 985.00 | | 3 461 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 218.00 | 3 013 490.00 | | 4 260 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 124.00 | | | 744 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 790.00 | | 488 230.00 | 4 883 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 109 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 516.00 | | 488 230.00 | 4 621 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 310.00 | 226 969.00 | 846 787.00 | 2 153 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 455.00 | 12 239.00 | | 65 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 855.00 | 214 730.00 | 846 787.00 | 2 087 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 382.00 | 323 382.00 | | 323 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 735.00 | 234 735.00 | | 234 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 921.00 | 790 921.00 | | 790 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | 14 566.00 | 2 555.00 | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 903.00 | 323 847.00 | 1 518 631.00 | 1 975 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 841.00 | | | 441 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 739.00 | 273 739.00 | | 273 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 376.00 | 389 238.00 | 6 139.00 | 395 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 017.00 | 1 765 961.00 | 1 518 631.00 | 3 418 017.00 |